Esse processo seguirá alguns passos:

1. O Financeiro criará os lançamentos e encaminhará via sistema SETA para a loja. No lançamento estará descrito valor e dados bancários onde deverá ser feito o depósito;
2. A loja efetuará o depósito no banco;
3. Após efetuar o depósito para o fornecedor a loja dará baixa no título anexando o comprovante legível do depósito realizado. 

1ºPasso: Clique nos três pontinhos acima para expandir o Menu de Opções  em seguida em Auditoria de Comprovantes 

2º Passo: na próxima tela você irá informar o Período / Operação /Status do Registro para filtrar os títulos que estão encaminhados para sua filial

3ºPasso: Após ter efetuado o Depósito ou Pagamento você vai Anexar esse Comprovante no Sistema:

Na mesma Janela de Auditoria de comprovantes, está do lado direito em um Campo específico para isso. Basta Clicar Com o Botão em cima ou pressionar a Tecla F3.

Depois de ter incluído o Comprovante você irá aguardar a auditoria conferir se está tudo certo, também vai ver que ele irá mudar a cor de Amarelo para Azul, que significa que ele saiu de Status Em Aberto para Aguardando Auditar e quando ficar Verde é porque ele já foi auditado, no caso liberado pelo financeiro. 

OBS: Você só consegue fechar o caixa no final do dia se todos os pagamentos forem auditados pelo financeiro.

Devemos sempre lembrar que essas idas ao banco devem seguir critérios de segurança, tais como:

• Nunca ir ao banco com uma quantia muito alta, mas se for necessário, deve-se ir acompanhado por alguém, por questão de segurança.
• Conferir os dados bancários criteriosamente antes de confirmar a transação para não haver erros.
• Levar o celular caso seja necessário para ligar na loja e tirar dúvidas de tal depósito.
• Os Títulos encaminhado deverão ser pagos todos dentro do prazo solicitado pelo financeiro
• Os Caixas e Gerentes devem atenta-se aos títulos encaminhados para a filial para o cumprimento do prazo. 
• Caso a Filial não consiga efetuar o pagamento por algum motivo, deve ser informado ao financeiro com antecedência. 
• Títulos pagos do prazo gerarão ocorrências e vales (caso tenha juros) para o operador de caixa. 
• As lojas não estão autorizadas a manter em caixa mais do que 500,00 por caixa de troca, além de não ser permitido pela empresa, atrapalha na hora do acompanhamento do valor em caixa pelo financeiro.