1. Orientação para Depósito
- A regra é que a cada R$1.000,00 deve ser retirado o dinheiro da gaveta de caixa para que de 2 a 3 vezes ao dia sejam feitos os depósitos;
- A responsabilidade de efetuar os depósitos é do caixa oficial. O caixa substituto deve passar seu dinheiro para o caixa oficial através do processo de sangria/suprimento para que somente o caixa oficial vá ao banco;
- O gerente não está autorizado a se ausentar da loja para realizar depósito;
- Ter atenção ao digitar os números das contas, n° da agência e valor no caixa eletrônico, pois em caso de falhas a empresa não se responsabilizará.
- Ter atenção ao efetuar a saída no sistema, se é realmente a conta que está depositando.
- Caso ocorra algum problema com o caixa eletrônico, deverá fazer o depósito no caixa da agência.
Os depósitos devem ser realizados em no máximo dois dias após a saída no sistema.
2. Conta para Depósito
A conta para deposito é definida de acordo com a necessidade da empresa. Caso seja necessário a alteração da conta, o financeiro informa a filial previamente pelos meios de comunicação vigentes.
3. Fluxo de atividades
Para evitar erros na saída do depósito do sistema, seguir a sequência de atividades abaixo:
- O caixa deve ir ao banco efetuar o depósito;
- Após retornar a filial, fazer a sangria no sistema e anexar o comprovante.
Passo a passo de fazer a saída de depósito no sistema (Sangria)
Operação de saída de caixa por meio de sangria com a finalidade de registrar no sistema os depósitos bancários que são realizados no dia.
Realizar uma sangria para depósito é simples, para isso, siga os passos abaixo.
Passo 01: Acesse o Módulo Caixa e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.
Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Sangria.
Passo 03: No campo Descrição, adicione informação que facilite a identificação deste depósito na hora da conciliação bancária, conforme exemplo na imagem abaixo.
Passo 04: No campo Dinheiro, informe o valor que será retirado do caixa para depósito.
Passo 05: Por fim, clique no botão F8-Ok e realize a impressão do comprovante.
Importante: Ao retornar do banco é obrigatório fazer a troca do comprovante no anexo . Caso o dinheiro não seja depositado e precise ser devolvido pro caixa através de suprimento para pagamento de títulos, o comprovante do suprimento deverá ser anexado à saída.
